Sociétés de gestionDoor A · Asset managers
Justifiez chaque euro de frais devant votre CAC et l'AMF.Evidence every euro of fees to your auditor and the AMF.
Pour les DAF, RCCI et responsables Middle Office de sociétés de gestion en capital-investissement, dette privée et immobilier : recalcul indépendant des frais de gestion, rétrocessions et carried interest, avec une piste d'audit exploitable par le commissaire aux comptes.For CFOs, compliance officers (RCCI) and middle-office heads at private equity, private debt and real estate managers: independent recalculation of management fees, inducements and carried interest, with an audit trail your statutory auditor can use.
Le problème que je résousThe problem I solve
- Frais de gestion calculés dans des classeurs Excel non revus, sur des assiettes qui évoluent (engagements, actif net, appels de fonds).Management fees computed in unreviewed spreadsheets, on bases that move (commitments, NAV, capital calls).
- Rétrocessions et carried interest difficiles à rapprocher des dispositions du LPA et des side letters.Inducements and carried interest hard to reconcile to the LPA and side letters.
- Demandes du CAC ou du régulateur qui exigent de reconstituer après coup la justification de chaque montant.Auditor or regulator requests that force you to rebuild the justification of every amount after the fact.
OffresOffers
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PalierTier 0
Échantillon de recalculRecalculation sample
GratuitFree
Recalcul sur 1 fonds × 1 trimestre depuis l'extrait du LPA et l'état de frais. Note d'écarts remise sous 5 jours ouvrés.Recalculation of 1 fund × 1 quarter from the LPA extract and the fee statement. Variance note delivered within 5 business days.
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PalierTier 1
Diagnostic contrôles frais & rétrocessionsFee & inducement controls diagnostic
À partir de 3 900 € HTFrom €3,900 excl. VAT
5 jours. Cartographie des calculs, des contrôles existants et des écarts ; recommandations priorisées.5 days. Map of calculations, existing controls and variances; prioritised recommendations.
Intégralement déduit de la revue complète si elle est engagée sous 60 jours.Fully deducted from the full review if engaged within 60 days.
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PalierTier 2
Revue complète des contrôles frais & piste d'audit CACFull fee-controls review & auditor-ready audit trail
À partir de 12 000 € HTFrom €12,000 excl. VAT
3 à 4 semaines. Recalcul indépendant sur le périmètre convenu, documentation des contrôles, dossier remis au CAC.3 to 4 weeks. Independent recalculation on the agreed scope, controls documentation, file handed to the auditor.
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PalierTier 3
Contrôle trimestriel récurrentRecurring quarterly control
1 500 € HT / trimestre€1,500 excl. VAT / quarter
2 jours par trimestre. Recalcul et note d'écarts à chaque arrêté.2 days per quarter. Recalculation and variance note at each quarter-end.
Prix indicatifs « à partir de », hors frais de déplacement. Devis ferme après un échange de cadrage.Indicative “from” prices, excluding travel. Firm quote after a scoping call.
Méthodologie de missionEngagement methodology
- Cadrage & NDAScoping & NDA Accord de confidentialité signé avant toute transmission. Liste des pièces : LPA, side letters, états de frais, grand livre.Confidentiality agreement signed before any transfer. Document list: LPA, side letters, fee statements, ledger.
- Recalcul indépendantIndependent recalculation Moteur de recalcul déterministe : chaque montant est relié à sa clause et à sa donnée source.Deterministic recalculation engine: every amount is linked to its clause and source data.
- RestitutionReport-out Note d'écarts, piste d'audit exportable, recommandations de contrôle de second niveau. Purge des données en fin de mission.Variance note, exportable audit trail, second-level control recommendations. Data purged at the end of the engagement.
Voir le démonstrateurSee the demonstrator
Démo réalisée par Hugues Kouakou, consultant indépendant, sur données synthétiques.Demo built by Hugues Kouakou, independent consultant, on synthetic data. Voir la méthodologie de missionSee the engagement methodology
Ex-State Street, BNY Mellon, SGSS · Certifié CISA · Missions à Paris & AbidjanEx-State Street, BNY Mellon, SGSS · CISA certified · Engagements in Paris & Abidjan
Parlons de votre besoinLet's talk
Un email suffit pour démarrer : indiquez l'entité, l'encours ou le volume concerné et votre échéance. Je reviens vers vous avec une proposition de créneau de 30 min.One email is enough to start: tell me the entity, the assets or volume concerned and your deadline. I will come back with a 30-min call slot.